基金份额折算(基金折算日)

根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2020年7月7日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

现对相关事项提示如下：

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基金主要有两种折算方式：定期折算与不定期折算，具体如下：

一、折算对象

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二、折算方式

1、T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

2、假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：

3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。

4、本基金登记结算机构将于2019年10月21日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2019年10月22日刊登基金份额折算结果的公告。

三、重要提示

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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

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认购期也叫募集期，就是指在基金尚未成立之时，投资人购买基金份额的行为，在认购期内是原始股，只能买不能卖，等上市之后才能卖。认购时间是不固定的，可能是一天，也可能是两天，一般最长为一个月，且通常情况下，认购期内购买基金的费率相对于申购期更优惠。

值得注意的是，B类份额越接近0.25元的下折阈值，杠杆率越高，达到5倍高杠杆。一旦指数下跌后，B类份额的净值损失很大。另外，下折后还容易引发场内价格的持续下跌，因此，下折折算日不要买入B类份额。

一级市场申赎： 在合同规定的时间内，投资者在一级市场可以随时以组合证券形式申购
赎回 ETF 份额。每只 ETF 的最小申购、赎回单位不尽相同，一般而言，一个标准单位的最小
篮子包括几十万或几百万份的基金份额。通常只有机构投资者或资产规模较大的个人投资者
才会参与申赎交易。

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注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年9月23日自基金托管账户划出。

基金份额折算基准日登记在册的聚盈A基金份额。

1．ETF份额折算的时间

沪深300高贝塔指数以沪深300指数全部样本股（剔除上市未满半年的股票）为样本，选择排名前100的股票作为样本股。

起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期，在基金投资领域也就是认购的资金开始正式运作的日期。银行或基金公司把资金用以投资，而投资收益就是根据起息日和到期日之间的时长，以及实际收益率来计算。

特此公告。

（一）权益登记日：2023年2月28日。

ETF 的交易机制
ETF 二级市场交易