水泥龙头股票东方财富(四川水泥龙头股)

周五盘中，水泥股再度走强，截至发稿，冀东水泥涨近6%，祁连山、万年青、尖峰集团涨超3%，海螺水泥、华新水泥、四川双马等跟涨。

天风证券研报指出，在进入四季度之前，各地加快了基建项目的落地以及明年基建项目申报的速度。同时本周央行三季度例会也表示要加大逆周期调节力度，稳健的货币政策要松紧合适，经济保增长的压力依然存在，加大基建投资是对冲经济压力的重要措施，因此预计水泥需求有望在四季度延续，明年有望保持平稳，随着流动性改善，低估值水泥股有望受益。

（5）华新水泥 600801

截至 2020 年末，从存量规模来看，管理规模排名前 15%的管理人在管理超过 85% 的基金规模，行业从二八分化走向九一分化。2021 年这一趋势延续，数量占比不到 1%的 50 亿规模以上基金新募规模占比超过 20%。

风险提示

从业务发展来看，一方面，近年来由于“碳中和”政策背景，行业壁垒提高，叠加建材业务受运输限制，只能在局部区域展业，水泥行业具有天然进入壁垒，预计未来公司的建材业务规模将趋于稳定，为公司总利润提供稳定的利润。另一方面，由于近年来公司加大对 PE 业务投入，PE 业务带来的利润比不断升高。考虑到 PE 已成为上市公司未来发展的核心业务，预计 PE 业务利润占比有望进一步提升。

600983(600980股票)

连续6个涨停，4月8日中途炸板，甩掉不坚定散户，后市上涨压力减小。

点评：公司为正宗的水泥行业低碳解决方案提供者，随着环保要求越来越严格，多家券商也从各个方面对其进行了评估和测算，虽然总额方面有所不同，但整体体现了对低碳技术改造市场巨大潜力的看好。这与钢铁行业的低碳冶金方面有异曲同工之妙，中钢国际作为钢铁行业的低碳解决方案提供商，与宝武钢铁、河钢、鞍钢等主要钢企的均在合作中，而中材国际为水泥行业的低碳解决方案提供商，前景一样广阔。

1）假设基金资产持续增长，与认缴规模之比介于 130%-150%；

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从往年表现来看，春节过后，水泥市场会在3月至5月进入需求旺季，价格大概率会随需求释放迎来增长。2023年亦不例外，截至目前，全国超60个城市水泥出厂价格在春节过后出现了不同程度上涨。

今日股票大跌原因 今日股票大盘行情

除进行资产注入及剥离外，天山股份还将托管祁连山水泥资产。近期祁连山重组置出水泥资产，中国交建及中国城乡拟与天山股份签署《托管意向协议》，委托后者对祁连山水泥资产经营管理。

水泥主业：两湖水泥市场韧性强，云南边际改善可期

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私募股权业务顺应趋势，或将迎来最好时代。近年来伴随着中国经济结构转型，直接融资占比提升和构建“产业-科技-金融 ”良性循环成为资本市场支持未来经济发展的重要方向。资产端，随着全面注册制加速落地，多层次资本市场制度建设逐渐完善，企业上市通道更加通畅，优质资产未来将更加受到资本青睐。

2017 年以来，四川双马不断缩减建材业务，持续进行 PE 投资，建材业务收入占公司总收入比重从 2017 年的 97%降低到 2022H1 的 77%。

总营收与利润总额

根据多家券商行业研报来看，大多预测2021水泥价格稳中有升，但幅度不大。为了应对疫情的对经济的剧烈冲击，目前全球其他主要国家都在大幅放水，带来了全球通胀将持续上升，大宗商品价格仍在持续上涨便是印证。将来疫情得到有效控制后，将逐步回收过剩的流动性，但依然需要基建来拉动需求的恢复（美国已经在行动了），因此水泥价格维持上升趋势的概率较大。国内水泥价格同时受益于越发严苛的环保政策，加快落后产能的淘汰，水泥市场份额将加快向中材、海螺等头部企业集中。水泥价格的上升使得规模企业利润更加丰厚，加快生产线和设备的技术升级，有利于公司业务的快速铺开。