期指持仓对a股的影响(期指持仓)

●本报记者昝秀丽

10月18日，MSCI中国A50互联互通指数期货合约正式上线交易。这是港交所引入的首个以内地A股为成分股的MSCI指数期货。观察人士认为，未来A股指数期货在岸与离岸产品、市场将实现协同发展，中国资本市场吸引力将不断增强。

本文源自期货日报

主力持仓方面，虽然周一各品种均呈现单边上涨的走势，但主力持仓变化却各不相同。其中IF多空主力双双大幅增仓，多头增3547手，空头增4240手，净空持仓升至4609手。IH多头增仓124手，空头减仓461手，净空持仓降至3081手。与IF类似，IC多空主力持仓均有所增加，多头增2506手，空头增1307手，净空持仓降至1万手之下。

净持仓方面，根据中金所公布的前20席位合并持仓计算，三大期指多空主力双方均减仓，IF多头减仓幅度2909手，高于空头减仓幅度2453手，导致净头寸由净多头转向净空头405手，IH净空头减少104手至18手，IC净空头减少70手至617手。从净持仓表现来看，三大期指多空主力谨慎情绪渐起，主力资金对蓝筹板块产生分歧，表现为对IH相对看多，而对IF相对看空。此外，主力资金对中小创板块看空力度减弱。

需要指出的是，A股指数期货在香港平稳推出离不开跨境监管合作。中国证监会已与香港证监会细化和完善了衍生品监管合作和跨境风险防范安排相关合作机制。通过加强监管执法协作，共同打击跨境违法违规行为，将为内地A股和港股市场平稳运行保驾护航。

周二沪指探低回升，缩量收涨0.35%于3187.57点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.1%、-0.27%和1.05%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.26%、-0.67%和0.46%。期现价差方面，三大期指期货贴水有所区别，沪深300、上证50指数期货贴水小幅扩大，分别为-17.18点和-5.11点，而中证500指数期货贴水大幅收窄为-39.43点。

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综合分析，上周末金融工作会议引发市场巨震，IC1707在周一大跌4.39% 后出现修复性行情，但从量能来看，反弹力度仍显疲弱，预计IC后市仍有下跌可能。由于IH、IF自低位反弹一定幅度，主力资金获利离场意愿上升，短线IF、IH持续上攻动能略显不足，或转向高位振荡行情。

总体来说，周一期指持仓大幅攀升，各品种主力持仓也有显著增加，市场对于后市看法分歧再度增大。预计期指经过前期调整，短线超跌反弹。

主力持仓方面，随着市场波动增大，期指各品种主力持仓均有明显提升。其中，IF多空主力双双增仓，多头增3906手，空头增3220手，净空持仓较上周五减少686手至10102手；IH多空持仓增幅相当，多头增2427手，空头增2561手，净空持仓微增至7359手；IC主力持仓增幅明显，多头增5491手，空头增6201手，净空持仓升至12227手。

今日主力资金流出前十的个股中基建地产股较多，九安医疗主力资金净流出居首。

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节前最后一个交易日，国内A股市场呈现单边下跌走势，早盘上证综指短暂冲高，之后金融、通信及白酒等板块走弱拖累指数下行，最终上证综指收报2905.19点，9月涨幅收窄至0.66%。期指三个品种全线下行，其中依旧是IC跌幅最大，主力合约下跌1.79%。IF及IH跌幅相当，主力合约分别下跌1.63%和1.62%。基差方面，期货贴水显著增大，IF及IH双双由升水转为贴水，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.5、12.9及46.9点。

（作者单位：永安期货）

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从主力板块资金监控数据来看，今日汽车和房地产板块主力资金净流入分居前两位，且净流入金额较大，今日市场主线也集中在这两个板块。

综上所述而言，明天大概率还是冲高震荡的一天，3100点能够稳住的话，红周五概率偏大。不过没有太大的可操作性，因为往上空间不足，还是围绕结构性行情做文章就行了，简单点说重个股轻指数应对即可。方向上就不用多讲了吧，信创还是我看好的主线，今天弱转强了，继续看高一线就对了。

主力持仓方面，由于走势有所不同，各品种多空主力持仓变化呈现差异化。IF多空主力双双增仓，多头增1674手，空头增1400手，净空持仓降至3201手；与IF有所不同，IH多头持仓微增58手，空头减仓近500手，净空持仓降至3372手；IC同样呈现“多增空减”的情况，多头增803手，空头减250手，净空持仓降至11879手。

只是空间大家就不要有太多期望了，长期趋势线逐步下移会形成天然压制作用。此外，缩量分化的格局之下，大家也不要期待这里会有突破行情出现。最少也要再次形成二八共振，蓝筹白马搭台，这里才有合力突破的可能。

总体来说，期指持仓未受交割影响，呈现持续温和回升的态势。伴随指数回落，部分空头平仓离场。预计市场短期可能继续回落，期指分化现象仍将持续，IH走势仍将强于IC。（作者单位：永安期货）

(作者单位:永安期货)

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具体席位方面，指数虽然触底企稳，但仍然呈现疲弱盘整态势，IF多数席位多头持仓有不同程度回落。以中信和中金期货为例，中信期货多头减仓700余手，净多持仓降至2442手，中金期货多头小幅减仓59手，净多持仓降至419手，与此同时，个别席位多头持仓小幅增加，其中广发期货多头仅增仓23手，净多持仓升至1774手。空头方面，部分席位空头持仓略有增加，其中兴证期货空头增仓35手，净空持仓升至1327手，光大期货空头增仓121手，净空持仓升至1160手，与此同时，上海东证及华泰期货等席位空头持仓则有所下滑，其中上海东证期货空头减仓160手，净空持仓降至3587手。

A股缩量回调，金融、消费、黄金、医药、地产跌幅靠前，光伏、锂电池赛道表现不振；ChatGPT题材持续发酵，信创、数字经济概念反复活跃。上证指数收跌0.76%报3238.7点，深证成指跌1.18%，创业板指跌1.4%，科创50指数跌0.91%，万得全A跌0.85%，万得双创跌0.67%。

期指方面，四大股指期货主力合约皆表现为下跌，其中IF2302下跌1.34%，IH2302下跌1.56%，IC2302下跌0.49%，IM2302下跌0.30%。基差方面，四大股指期货主力合约基差较前一日分化，其中，IF2302贴水0.28，IH2302贴水0.80点，IC2302升水9.87点，IM2302升水2.19点。

过去一周，市场期指走势形成分化，风格由大转小较为明显，小市值股指期货占优。从持仓量观察，四大股指期货持仓量均有不同程度的增加，在交易层面上呈现出量价齐升的局面，从年化基差率的情况来看，IF、IH、IC、IM当月合约的年化基差率分别为-0.23%、-0.98%、5.19%与1.16%，随着交易情绪的转变与对冲需求转弱的影响，IF、IH股指期货或将重回贴水格局。在市场经历了强预期的上涨之后，需警惕卖现实的行情演绎，故而短期不宜持仓过重。

市场成交额8756.3亿元；北向资金全天净卖出5.43亿元，盘中一度净卖出超45亿元；DR007为2.14%。资金面来看，整体偏空。

年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM的年化基差率分别为-0.23%、-0.98%、5.19%与1.16%。市场风格由大盘指数转向中小盘指较为明显，短期需警惕买预期卖现实的行为，不宜持仓过重。