基金折算是什么意思(基金折算是什么)

基金分红是什么

今年以来，白酒股表现抢眼，据天天基金网显示，截至8月25日，成分股以白酒股为主的中证白酒指数年内涨幅高达50.13%。

基金契约就是一份“委托理财协议”，是基金管理人、基金托管人、基金投资者为设立基金而订立的用以明确基金当事人各方权利和义务关系的书面法律文件。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

折算主要分为两种，一种是定期折算，一种是不定期折算。

1)A份额、B份额和基础份额净值均折算为1的情形

　　1) A份额、B 份额和基础份额净值均折算为 1 的情形

分级基金越接近向下折算点，即B类份额的净值就会越接近0.25元，B类份额的理论杠杆就越大，判断分级基金标的指数就此回升的投资者对此时的B类份额情有独钟，因为一旦真的出现反弹，杠杆较大的B类份额将帮助投资者实现收益最大化。

　　4) B 类份额折算前后净值与份数保持不变。

惠祥B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

私募基金是指非公开宣传的，私下向特定投资者募集资金进行的一种集合投资。

600308(600308华泰股份)

股票型分级基金B类份额的初始杠杆一般在2倍左右，债券型分级基金B类份额的初始杠杆一般比股票型分级更大。

上市型开放式基金（LOF）是一种既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所（场内市场）进行基金份额交易和基金份额申购或赎回的开放式基金。

　　分级基金的下折主要发生在熊市中，因为分级B类是借钱炒股，而且B类每年还需要支付利息给A类基金，所以在熊市中母基金和分级B的净值大幅下跌，为了保护A类基金投资者的利益，当分级B类净值下跌至一定程度就会进行下折。

惠丰 B 的基金份额折算公式如下:

3．ETF基金份额折算的方法

本基金管理人的其他重要提示：

案例16-4

002268股票(新浪股票首页)

　　一般而言分级基金中绝大部分都是指数基金，而分级基金是由三个部分组成的：母基金、A类、B类。

B类基金的下折会引发投资者大幅亏损，这种报道不绝于耳，这里不再赘述；但对于A类持有人来说，下折反倒是一种获利机会。

基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程。通常认购价为基金单位面值（1元）加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。

那么作为投资者来说，对待分级基金又该注意些什么呢?首先要看懂基金合同，并不是所有分级基金都具备折算机制。其次需要注意的是，具有折算机制的分级基金的折算距离也不尽相同，这个折算距离是指B份额净值距离触发折算的阀值点的距离。

提示性公告

③基金销售服务费：基金销售服务费是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用。

　　基金拆分折算是什么意思？

基金管理人将向深圳证券交易所申请惠丰 B 自 2017 年 9 月 25 日上午 9:30

　　具体折算步骤如下：

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（以四舍五入的方法保留小数点后8位）

基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金z账户，按照规定的程序申请购买基金单位。申购基金单位的数量是以申购日的基金单位资产净值为基础计算的，具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求，并在基金销售文件中载明。

　　即进取类份额，为高风险收益，一般来说，A类份额比B类份额的比例越低，越有利于B类份额，因为B类份额可以借入更多的资金。不过同时B类份额的风险也上升，因为此时杠杆倍数增加了。

那么，到底要不要参与下折呢？我们可以具体算一下。

惠祥B的开放期结束后，即本次过渡期的最后一个工作日（即2018年10月8日），不开放本基金的任何交易业务。

也就是说，0.79元的旧A类将转变为1元的母基金，0.25元的旧A类变为新A类，其合理价格为0.85元。

王小泉不解地问：杠杆就是杠杆，为啥还要说是初始杠杆，难道还有别的杠杆吗？

特此公告。

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式中：H--每日计提的费用；E--前一日的基金资产净值；R--年费率。