13年是TMT(Technology,Media,Telecom)的结构性行情,在历经以手游为代表的文化传媒股暴涨后,14年年初结构性行情下则主要是智能科技、软件、新能源汽车等科技股及京津冀等区域性题材炒作行情。而下半年则进入军工、央企改革和一带一路和大金融等蓝筹股的改革行情,纵观全年唯一持续的就是新股行情,新股之所以火热也是新股发行改革人为压制发行价所导致的估值修复行情。而进入15年初,蓝筹股熄火,互联网金融等科技股行情再度引爆。以蓝筹为代表的改革及以创新为代表成长类科技股就一直左右着大局,此起彼伏,推波助澜,演绎着牛市的精彩。
15年行情依然围绕改革主题和创新两大展开,主板的结构性牛市继续,把大市值股票做大做强为国有股减持铺路为注册制铺路。只是由于管理层一再去杆杆后蓝筹已经由快牛演变成慢牛,大金融大基建估值洼地被修复后步调也需要放慢,其他尚未被挖掘的价值洼地也有可能迎来估值修复性行情。去年由资金推动的杠杆性牛市主要由沪港通和改革等因素刺激,继沪港通后今年还有深港通和注册制,央(国)企改革也将进一步推进。
1、深港通和注册制
2、央(国)企改革
3、一带一路
14年元月曾专门发过一帖说当年是科技股行情,文章共涉及到312只股票,去年不少大牛股都出自其中,其中全年涨幅50%以上的近三分之一,三分之一以上的个股最高涨幅翻倍,只有15%左右的个股下跌。今年成长股要炒作的大部分题材依然涵盖在那篇文章中,新出现的数字营销、在线教育、基因检测等大家自己去总结或查看交易软件,今年的科技股题材中本人更看好互联网金融、工业4.0、数字营销和智能医疗等,其中金融IT、触网类金融、电商、P2P网贷和移动支付等都是互联网金融产业链的环节,而工业4.0则包括机器人、工业互联网、3D打印和工业自动化相关的软硬件设备等产业链。
1、工业自动化:智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)
2、焊接(输送)设备:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊猫(600775)、锐奇股份(300126)、、泰尔重工(002347)
3、工业机器人:、亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、巨轮股份(002031)、软控股份(002073)、新时达(002527)、、机器人(300024)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、秦川发展(000837)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、山河智能(002097)、金鹰股份(600232)
4、机器人控制器:慈星股份(300307)、科远股份(002380)
5、家用机器人:紫光股份(000938)
二、智能穿戴
1、谷歌眼镜:环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、共达电声(002655)
2、体感技术:联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、中颖电子(300327)
3、柔性电路:超华科技(002288)、中京电子(002579)、丹邦科技(002618)、得润电子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、兴森科技(002436)
4、智能耳机:漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)
5、可穿戴芯片:北京君正(300223)
三、智慧城市
1、智能交通系统:中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、宝信软件(600845)
2、智能车载:
1、电网服务:海联讯(300277)、东软载波(300183)
2、电网设备:九洲电气(300040)、金智科技(002090)、百利电气(600468)、中元华电(300018)
3、智能电表:安科瑞(300286)、浩宁达(002356)、林洋电子(601222)、科陆电子(002121)、许继电气(000400)、长城开发(000021)
4、电力控制系统:东方电子(000682)、国电南瑞(600406)、国电南自(600268)
5、特高压:平高电气(600312)、许继电气(000400)、置信电气(600517)、大连电瓷(002606)
四、智能打印
1、3D打印
2、4D打印
五、智能物流
六、智能手机
1、苹果供应链
2、小米供应链
3、三星供应链
4、诺基亚供应链
5、华为供应链
6、蓝宝石
七、绿色照明(LED)
八、网络彩票
九、移动支付(NFC)
1、NFC芯片:达华智能(002512)、国民技术(300077)、长电科技(600584)、硕贝德(300322)
2、软件服务:天喻信息(300205)、生意宝(002095)、中科金财(002657)
3、终端设备:深桑达A(000032)、新大陆(000997)、证通电子(002197)、新国都(300130)、信雅达(600571)
4、智能卡提供商:东信和平(002017)、天喻信息(300205)、恒宝股份(002104)、新开普(300248)
5、解决方案商:拓维信息(002261)、卫士通(002268)、南天信息(000948)
6、ATM机:御银股份(002177)、广电运通(002152)、上海普天(600680)
7、NFC天线:信维通信(300136)
十、移动4G
十一、云计算
十二、大数据
十三、信息安全
十四、芯片国产化
1、芯片设计:综艺股份(600770)、大唐电信(600198)、同方股份(600100)、上海科技(600608)、同方国芯(002049)
2、芯片制造:张江高科(600895)、上海贝岭(600171)、士兰微(600460)、方大集团(000055)、华微电子(600360)、北京君正(300223)、国民技术(300077)
3、封装测试:通富微电(002156)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、太极实业(600667)、苏州固锝(002079)
4、设备方面:七星电子(002371)
十五、互联网金融
十六、电子发票
十七、卫星导航
十八、食品安全
和而泰(002402):智能建筑与家居,冰箱、洗衣机等家电智能控制器
延华智能(002178)、达实智能(002421)、同方股份(600100)、泰豪科技(600590)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。