688365(688367)

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沪深交易所2023年2月1日公布的交易公开信息显示，光云科技（688365）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

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整体发展符合公司预期。

年报称，公司在电商SaaS领域内持续进行技术创新。报告期内，公司新申请发明专利3项、获得外观设计专利3项、获得软件著作权128项。截至2022年12月31日，公司累计申请发明专利8项，其中已获得4项；累计申请软件著作权282项；获得商标94项。

⑭：麦学科技2021年仍处于运营早期，投入主要在产品研发方面，整体企业经营稳定，股权出资无溢价，经营损失已及时入账。

格隆汇8月30日丨光云科技(688365.SH)发布2022年半年度报告，实现营业收入2.51亿元，同比下降5.70%；归属于上市公司股东的净利润-7768.53万元，上年同期为-2298.20万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8325.06万元，上年同期为-3846.71万元；基本每股亏损0.19元。

公司近年主要资产结构变化如下图：

根据企业会计准则第22号的规定，企业在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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光云科技收购深绘智能后，利用原有的渠道及产品的协同效应，对深绘智能产品进行了优化，人员进行了精简整合，改善了深绘智能的盈利水平及经营活动现金流量，虽然PIM中台收入2021年签约量未能达到预期，但是随着公司对深绘智能整合的逐步完成，预期未来深绘智能营业收入和净利润将出现较为快速的增长，基于当前情况对深绘智能商誉进行减值测试后未发现商誉减值情况，未对深绘智能计提商誉减值具备合理性。

2022 年在整体经济增长放缓，新冠疫情反复的大背景下，长三角、珠三角等区域重点市场业务开拓影响较大，使得公司整体营业收入未达预期较去年同期产生下降。针对公司大商家战略，持续加大产品研发和客户服务投入，实现了公司大商家业务的稳步增长。同时由于公司对运营业务、CRM 业务等低毛利业务的战略调整，相关收入减少也对公司整体收入下降产生了一定影响。

中证智能财讯 光云科技（688365）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入4.94亿元，同比下降9.42%；归母净利润亏损1.79亿元，上年同期亏损5953.84万元；扣非净利润亏损1.88亿元，上年同期亏损9031.16万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，上年同期为-3515.57万元；报告期内，光云科技基本每股收益为-0.45元，加权平均净资产收益率为-17.88%。

数据统计显示，光云科技近三年营业总收入复合增长率为2.06%，在IT服务Ⅲ行业已披露2022年数据的123家公司中排名第70。近三年净利润复合年增长率为-222.90%，排名108/123。

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分产品来看，2022年度公司主营业务中，SaaS产品收入4.06亿元，同比下降1.43%，占营业收入的82.19%；配套硬件收入0.60亿元，同比下降8.19%，占营业收入的12.20%；运营服务收入0.17亿元，同比下降60.54%，占营业收入的3.41%。

截至2022年末，公司员工总数为1907人，人均创收25.90万元，人均创利-9.38万元，人均薪酬23.24万元，较上年同期分别变化9.20%、-262.20%、34.84%。

2022年，公司毛利率为60.83%，同比下降3.30个百分点；净利率为-39.82%，较上年同期下降27.43个百分点。

分产品看，SaaS产品、配套硬件、运营服务2022年毛利率分别为68.59%、15.88%、45.67%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.21亿元，占总销售金额比例为4.19%，公司前五名供应商合计采购金额1.15亿元，占年度采购总额比例为59.43%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-17.88%，较上年同期下降12.57个百分点，已经是连续第五年下行；公司2022年投入资本回报率为-16.59%，较上年同期下降9.41个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-1.02亿元，同比减少6727.71万元，主要系受年度内平均在编人员增长、营销体系建设、研发力度加大等因素，本期支付的与经营活动有关的费用款较上年大幅增长，导致经营活动产生的现金流出增大所致；筹资活动现金流净额-1528.24万元，同比减少5357.19万元，主要原因是受借款偿还进度及公司以自有资金进行股份回购的影响导致本期筹资活动产生的现金流量净额变动所致；投资活动现金流净额-5692.61万元，上年同期为-2.07亿元，主要因为本期公司对外投资现金流出较上年同期有一定程度减少，同时本期理财本金支出金额减少以及对外投资的减少导致了本期投资活动产生的现金流出降低所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-2.19亿元，上年同期为1.43亿元。

2022年，公司营业收入现金比为108.35%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.35次，上年同期为0.39次（2021年行业平均值为0.48次，公司位居同行业86/131）；固定资产周转率为48.39次，上年同期为60.19次（2021年行业平均值为14.59次，公司位居同行业19/131）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为9.20次、11.41次。

2022年全年，公司期间费用为4.51亿元，较上年增加182.74万元；期间费用率为91.27%，较上年同期上升8.94个百分点。其中，销售费用同比下降2.08%，管理费用同比增长6.71%，研发费用同比下降2.83%，财务费用同比增长223.44%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少69.17%，占公司总资产比重下降10.35个百分点，主要系本期经营活动净现金流影响；在建工程较上年末增加207.45%，占公司总资产比重上升5.55个百分点，主要系研发大楼随工程项目建设进度变化而增长；商誉较上年末减少5.02%，占公司总资产比重上升1.02个百分点；应收账款较上年末增加13.63%，占公司总资产比重上升0.96个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末增加92.71%，占公司总资产比重上升5.38个百分点；应付账款较上年末增加271.66%，占公司总资产比重上升2.06个百分点；合同负债较上年末增加3.69%，占公司总资产比重上升1.50个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少26.65%，占公司总资产比重下降0.12个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1833.79万元，占净资产的2.1%，较上年末增加274.68万元。其中，存货跌价准备为36.36万元，计提比例为1.94%。

2022年全年，公司研发投入金额为1.67亿元，同比增长4.64%；研发投入占营业收入比例为33.84%，相比上年同期上升4.54个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为7.13%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为33.78%，相比上年同期上升8.81个百分点；有息资产负债率为10.51%，相比上年同期上升5.28个百分点。

2022年，公司流动比率为1.09，速动比率为1.05。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙)，占比9.19%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，周春宝、孙仲辉持股有所上升，杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙)、周水文、宋仁昌、宋立持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为8779户，较三季度末下降了185户，降幅2.06%；户均持股市值由三季度末的33.06万元上升至36.08万元，增幅为9.13%。