基金折算(基金折算基准日)

7月10号的周五晚上一位买入了前海开源中证健康产业的同事在微信群里惊慌失措，因为他持有的这只基从原本正20%的收益率一夜降到负20%的收益率，大家纷纷在群里吐槽说这只基垃圾，跌的太狠了，涨一个月还不够一天亏的，但实际上真是如此吗？原来是分级基金的不定期份额折算在作怪。

据记者统计，进入12月份以来，已先后有招商、中融、广发、融通、东吴等19家基金公司旗下59只分级基金已发布了定期折算公告，另外还有49只分级基金已经确定将在本月内完成定期折算。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

（一）A类份额

（根据持有期限不同，赎回费率不同，如果持有期不到1年，赎回费率是0.5%；如果持有期限在1-2年之间，赎回费率是0.25%；如果持有期限在2年以上，赎回费率为0）

特此公告。

其中：

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

2017年6月10日

额与地产B 份额的上市交易和鹏华地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将

活动期间，投资者在钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币基金申购（暂不含定投及转换转入）中欧时代先锋股票A（代码：001938），享受原申购费率0.5折优惠；中欧时代先锋A（代码：001938）具体原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

分级A在经历定期折算后，A类份额的持有者账户资产净值=原来的A类份额*1元+分得母基金资产净值。那么问题来了，怎么将突然多出来的母基金落袋为安？

鹏华国防A份额 =10000份

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A：目前市场人们对下折危险认识不足，所以若市场转好，折算停牌日的前一天分级B份额不一定会跌停，将有出逃机会。可等到快收盘，若实在无法赎回，再买A份额对冲风险。

价格杠杆= 母基金总净值/B份额总市值=(母基金份数×母基金净值)/(B份额份数×B份额价格)=(母基金净值/B份额价格)×初始杠杆

折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产。本基金登记结算机构将于 2020 年 4 月 20 日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于 2020 年 4 月 21 日刊登基金份额折算结果的公告。

A：不建议投资者参与下折。

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分级A在经历定期折算后，A类份额的持有者账户资产净值=原来的A类份额*1元+母基金资产净值。

基金”）之基础份额鹏华地产份额的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份

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金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元，在此提请投资者密切关注鹏华地产份额近期

一、本基金之地产A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述

不定期份额折算时，地产A 份额数将不发生变化，但地产A 份额参考净值超过1.000元部分

将会折算为鹏华地产份额，地产A 份额参考净值将变为1.000元。

二、本基金之地产B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期

份额折算时，地产B 份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华地产份额，

地产B 份额参考净值将变为1.000元。即原地产B 份额的持有人在不定期份额折算后将持有

不定期份额折算后地产B 份额将恢复到初始2倍杠杆水平，将比折算前约1.5倍的杠杆水平有

三、地产A 份额、地产B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，

四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日鹏华地产份

额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配，持有场内基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。