基金折算日(基金折算什么意思)

在投资过程中，总是会遇到各种各样的日期，很多投资者是傻傻分不清楚，那么就让我们一起来学习一下基金投资常见的几个日期吧。

A份额有着固定的收益率，投资者获较低收益，同时承担较低风险（类似债券）；

定期折算是什么？

另外，为了保护A份额和B份额持有人的利益，除了每年一次的定折外，分级基金还有向下折算和向上折算。这方面主要影响的是场内A份额和B份额的持有人，同样对于我们场外母基金持有者是没有影响的。

重要提示：

特此公告。

到期日

募集期结束后，进入封闭期。在封闭期刚开始，母基金会将在场内和场外所认购的份额分拆成A份额和B份额。分拆完成之后，A、B两种份额分别在场内上市交易。

封闭期到期后，分级基金将在基金合同中直接约定转为普通开放式基金（LOF），不再分级运作。说到这里，大家应该能顺带了解LOF基金是怎么来的了。

富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

多伦多证交所 35 指数（TSE-35）上市的巨大成功为全球第一只真正意义上的跟踪 S&P500 指数的 ETF 奠定了坚实基础。2000 年以后，全球 ETF 开始进入快速发展期，各类投资标的和投资策略的 ETF 产品相继推出。

600028(600879航天电子)

截至 2018 年底，全球 ETF 产品规模已经达到 4.7 万亿美元。美国作为全球最大的 ETF
市场，占据 71%的市场份额，足以凸显指数投资在发达市场中的重要地位。2005 年，上证 50ETF 在上交所上市交易，标志着国内 ETF 市场的诞生。

省时，场内卖出 ETF 资金当日可用，第二日可取，与场外基金相比，节约资金到账时间。



特此公告。

折溢价风险：短期市场供求失衡带来的基金价格与单位份额净值的偏离。

理财君下午打电话问了某证券客服，他们的程序是：

中海基金管理有限公司

本文源自中国基金报

A：不建议投资者参与下折。

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如果没有向上折算条款、向下折算条款、定期折算条款,只有母基金申赎机制、母子基金配对转换机制。由于A/B份额没有各自的退出机制,分级条款通过设定约定收益率进而计算A/B份额的净值便毫无意义。最后A/B份额便成为仅有配对价值,个体价值极度不清晰的交易玩具。

第一种方法：将母基金拆分成A、B份额后，直接卖出

根据A、B份额的比例（一般是5：5，也有7:3或者8：2的），直接把母基金进行拆分成A、B两类份额，然后在二级市场分别卖出。

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第二种方式：赎回母基金

首先，直接在场内赎回，这个很简单，如果不是出于费率层面考虑，直接在场内赎回就好了（赎回费率一般是0.5%）。

其次，把母基金转到一级市场之后再赎回母基金。（视持有时间长短来收取赎回费率）

第一：T日（比如说星期一）去券商营业部柜台办理，注意，需要持本人身份证，在交易时间段操作，通过营业部的操作，将基金份额从场内转到场外。

第二：T+2日（也就是星期三），你的证券账户上，可以看到你的母基金份额。（这个时候，你的母基金已经在场外了！！！不在交易所系统啦！！！）。

So，想要知道如何实现基金的场内转托管，最最最重要的第一步，是先去券商官网找客服电话，打电话咨询该具体怎么操作，每家代销基金的券商转托管的方式都不一样！不知道怎么操作之前，一定要先打电话问清楚哦。